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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 555.00 | 16 298.00 | 24 257.00 | 40 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 019.00 | 31 397.00 | 4 622.00 | 36 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 124.00 | 47 695.00 | 43 429.00 | 91 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
BZ Autres créances | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CF Disponibilités | 63 279.00 | | 63 279.00 | 63 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 293.00 | | 92 293.00 | 92 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 417.00 | 47 695.00 | 135 722.00 | 183 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DH Report à nouveau | -100 220.00 | | | -100 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
DL TOTAL (I) | -41 269.00 | | | -41 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
EA Autres dettes | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 991.00 | | | 176 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 722.00 | | | 135 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 991.00 | | | 176 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 765.00 | | 432 765.00 | 432 765.00 |
FG Production vendue services | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 168.00 | | 433 168.00 | 433 168.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 386.00 | | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 111.00 | | | 444 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 202.00 | | | 399 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 727.00 | | 6 397.00 | 84 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 727.00 | | 3 847.00 | 72 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 2 550.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 310.00 | 7 384.00 | | 40 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 310.00 | 7 384.00 | | 40 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VI Groupe et associés | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
VW T.V.A. | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 231.00 | 105 231.00 | | 105 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
ST Autres comptes | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 706.00 | | | 90 706.00 |
YT Sous‐traitance | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175.00 | | | 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 876.00 | | | 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 980.00 | | | 155 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |