| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 219.00 | 1 471.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 411.00 | 37 860.00 | 33 551.00 | 71 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 833.00 | 33 976.00 | 9 857.00 | 43 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 484.00 | 72 055.00 | 59 429.00 | 131 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
BZ Autres créances | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CF Disponibilités | 47 738.00 | | 47 738.00 | 47 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 412.00 | | 80 412.00 | 80 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 896.00 | 72 055.00 | 139 841.00 | 211 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DH Report à nouveau | -23 155.00 | | | -23 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 463.00 | | | -59 463.00 |
DL TOTAL (I) | -68 577.00 | | | -68 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 150.00 | | | 101 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 418.00 | | | 208 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 841.00 | | | 139 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 092.00 | | | 162 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 234.00 | | 438 234.00 | 438 234.00 |
FG Production vendue services | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 503.00 | | 440 503.00 | 440 503.00 |
FN Production immobilisée | | | 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 161.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 381.00 | | | 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 840.00 | | | 443 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 303.00 | | | 503 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 463.00 | | | -59 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 741.00 | | 19 743.00 | 111 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 191.00 | | 18 053.00 | 97 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 894.00 | 15 161.00 | | 56 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 894.00 | 14 942.00 | | 56 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
VB T. V. A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VI Groupe et associés | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 225.00 | 24 165.00 | 23 060.00 | 47 225.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 268.00 | 60 942.00 | 46 326.00 | 107 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
ST Autres comptes | 67 828.00 | | | 67 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 711.00 | | | 107 711.00 |
YT Sous‐traitance | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 094.00 | | | 209 094.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |