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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 440.00 | 71 539.00 | 8 901.00 | 80 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 652.00 | 75 139.00 | 82 513.00 | 157 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
BP En cours de production de services | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 538.00 | | 66 538.00 | 66 538.00 |
BZ Autres créances | 37 853.00 | | 37 853.00 | 37 853.00 |
CF Disponibilités | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 333.00 | | 182 333.00 | 182 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 985.00 | 75 139.00 | 264 846.00 | 339 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 70 186.00 | | | 70 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 719.00 | | | -38 719.00 |
DL TOTAL (I) | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 586.00 | | | 100 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 119.00 | | | 63 119.00 |
EA Autres dettes | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 129.00 | | | 225 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 846.00 | | | 264 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 983.00 | | | 206 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 912.00 | | 661 912.00 | 661 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 912.00 | | 661 912.00 | 661 912.00 |
FM Production stockée | | | -26 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 179.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 114.00 | | | -2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 476.00 | | | 641 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 194.00 | | | 680 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 719.00 | | | -38 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 652.00 | | | 157 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 650.00 | | | 71 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 040.00 | | | 84 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 961.00 | 6 178.00 | | 68 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 961.00 | 6 178.00 | | 68 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 66 538.00 | | | 66 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 246.00 | 5 612.00 | 3 634.00 | 9 246.00 |
VI Groupe et associés | 100 586.00 | 100 586.00 | | 100 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VP Divers | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 003.00 | 108 040.00 | 1 962.00 | 110 003.00 |
VW T.V.A. | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 617.00 | 206 983.00 | 3 634.00 | 210 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | | | 800.00 |
ST Autres comptes | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 957.00 | | | 79 957.00 |