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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 652.00 | 84 040.00 | 73 612.00 | 157 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
BP En cours de production de services | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
BZ Autres créances | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
CF Disponibilités | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 472.00 | | 150 472.00 | 150 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 124.00 | 84 040.00 | 224 084.00 | 308 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 18 744.00 | 31 467.00 | | 18 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400.00 | -12 723.00 | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 27 394.00 | 26 994.00 | | 27 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 3 633.00 | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 586.00 | 100 586.00 | | 63 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 283.00 | 16 848.00 | | 32 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 922.00 | 25 200.00 | | 21 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 215.00 | 68 317.00 | | 55 215.00 |
EA Autres dettes | 23 060.00 | 27 700.00 | | 23 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 691.00 | 242 285.00 | | 196 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 084.00 | 269 278.00 | | 224 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 224 812.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 509 812.00 | | 509 812.00 | 509 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 831.00 | | 509 831.00 | 509 831.00 |
FM Production stockée | | | -13 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 717.00 | 1 872.00 | | 29 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 277.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 770.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 307.00 | 1 102.00 | | 29 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 887.00 | 621 189.00 | | 527 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 487.00 | 633 912.00 | | 527 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400.00 | -12 723.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 652.00 | | 3 000.00 | 154 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 650.00 | | | 71 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 040.00 | | 3 000.00 | 81 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 918.00 | 5 122.00 | | 78 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 918.00 | 5 122.00 | | 78 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
UX Autres créances clients | | | 39 603.00 | |
VB T. V. A. | | | 13 302.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
VP Divers | | | 15 049.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | 2 151.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | | 6 493.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 76 597.00 | |
VW T.V.A. | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 408.00 | 164 408.00 | | 164 408.00 |