| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 906.00 | 56 294.00 | 73 612.00 | 129 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
BP En cours de production de services | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 137.00 | 11 625.00 | 32 512.00 | 44 137.00 |
BZ Autres créances | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CF Disponibilités | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 441.00 | 11 625.00 | 121 816.00 | 133 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 347.00 | 67 919.00 | 195 428.00 | 263 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 702.00 | 19 144.00 | | 19 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 491.00 | 558.00 | | -12 491.00 |
DL TOTAL (I) | 15 461.00 | 27 952.00 | | 15 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 617.00 | 25 000.00 | | 24 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 222.00 | 37 586.00 | | 31 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 369.00 | 29 596.00 | | 21 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 240.00 | 18 566.00 | | 29 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 640.00 | 71 044.00 | | 60 640.00 |
EA Autres dettes | 12 880.00 | 24 887.00 | | 12 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 967.00 | 206 679.00 | | 179 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 428.00 | 234 631.00 | | 195 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 941.00 | 152 083.00 | | 138 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 500 403.00 | | 500 403.00 | 500 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 403.00 | | 501 403.00 | 501 403.00 |
FM Production stockée | | | -16 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 670.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 659.00 | 6.00 | | 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 830.00 | 2 983.00 | | 6 830.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | 15 000.00 | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 15 000.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 84.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 84.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | 14 916.00 | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 942.00 | 458 348.00 | | 486 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 433.00 | 457 790.00 | | 499 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 491.00 | 558.00 | | -12 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 652.00 | | | 157 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 746.00 | 129 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 746.00 | 56 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 650.00 | | | 71 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 040.00 | | | 84 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 040.00 | | 27 746.00 | 84 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 040.00 | | 27 746.00 | 84 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 239.00 | 8 386.00 | | 3 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 239.00 | 8 386.00 | | 3 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 239.00 | 8 386.00 | | 3 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 386.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VB T. V. A. | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 617.00 | 4 960.00 | 19 657.00 | 24 617.00 |
VI Groupe et associés | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410.00 | | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 293.00 | 63 330.00 | 1 962.00 | 65 293.00 |
VW T.V.A. | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 599.00 | 138 941.00 | 19 657.00 | 158 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 308.00 | 2 604.00 | | 3 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 156.00 | 1 215.00 | | 1 156.00 |
ST Autres comptes | 48 813.00 | 56 768.00 | | 48 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 433.00 | 17 837.00 | | 18 433.00 |
YT Sous‐traitance | 1 123.00 | 4 969.00 | | 1 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 695.00 | 2 604.00 | | 3 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 892.00 | 50 269.00 | | 52 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 171.00 | 40 218.00 | | 28 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 525.00 | 80 788.00 | | 69 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |