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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 250.00 | 75 525.00 | 47 724.00 | 123 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 250.00 | 75 525.00 | 217 724.00 | 293 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
072 Créances – Autres | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
084 Disponibilités | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
110 Total général Actif | 325 549.00 | 75 525.00 | 250 023.00 | 325 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 170.00 | | | 332 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 909.00 | | | 343 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 178.00 | | | 143 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
242 Autres charges externes. | 78 052.00 | | | 78 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 745.00 | | | 70 745.00 |
252 Charges sociales | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
262 Autres charges | 974.00 | | | 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 151.00 | | | 327 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
294 Charges financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 697.00 | | | 257 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 553.00 | | | 20 553.00 |