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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 225.00 | 5 533.00 | 12 692.00 | 18 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 049.00 | 48 806.00 | 92 243.00 | 141 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 275.00 | 54 340.00 | 274 935.00 | 329 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BZ Autres créances | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CF Disponibilités | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 285.00 | | 53 285.00 | 53 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 561.00 | 54 340.00 | 328 220.00 | 382 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
DH Report à nouveau | 58 374.00 | | | 58 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
DL TOTAL (I) | 98 368.00 | | | 98 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 198.00 | | | 101 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 034.00 | | | 73 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 852.00 | | | 229 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 220.00 | | | 328 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 910.00 | | | 176 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 822.00 | | 414 822.00 | 414 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 822.00 | | 414 822.00 | 414 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 483.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 596.00 | | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 375.00 | | | 431 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 658.00 | | | 425 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 438.00 | | 85 980.00 | 284 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 144.00 | 329 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 144.00 | 159 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 438.00 | | 85 980.00 | 114 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 000.00 | 18 483.00 | 41 144.00 | 77 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 000.00 | 18 483.00 | 41 144.00 | 77 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 329.00 | 22 388.00 | 52 941.00 | 75 329.00 |
VI Groupe et associés | 73 034.00 | 73 034.00 | | 73 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 564.00 | | | 74 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 852.00 | 176 910.00 | 52 941.00 | 229 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
ST Autres comptes | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 380.00 | | | 78 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |