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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 720.00 | 9 356.00 | 12 364.00 | 21 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 082.00 | 68 113.00 | 101 968.00 | 170 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 803.00 | 77 469.00 | 284 333.00 | 361 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BZ Autres créances | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CF Disponibilités | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 885.00 | 77 469.00 | 326 416.00 | 403 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 86 693.00 | | | 86 693.00 |
DH Report à nouveau | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
DL TOTAL (I) | 115 730.00 | | | 115 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 685.00 | | | 210 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 416.00 | | | 326 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 282.00 | | | 156 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 443.00 | | 467 443.00 | 467 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 443.00 | | 467 443.00 | 467 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 129.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 633.00 | | | 492 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 272.00 | | | 475 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 275.00 | | 32 527.00 | 329 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 275.00 | | 32 527.00 | 159 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 340.00 | 23 129.00 | | 54 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 340.00 | 23 129.00 | | 54 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 249.00 | 24 846.00 | 54 403.00 | 79 249.00 |
VI Groupe et associés | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 685.00 | 156 282.00 | 54 403.00 | 210 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
ST Autres comptes | 53 033.00 | | | 53 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 147.00 | | | 95 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 872.00 | | | 86 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |