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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 771.00 | 100 084.00 | 20 687.00 | 120 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 148.00 | 162 192.00 | 28 956.00 | 191 148.00 |
BF Prêts | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 611.00 | 262 276.00 | 101 335.00 | 363 611.00 |
BT Marchandises | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
BZ Autres créances | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
CF Disponibilités | 104 221.00 | | 104 221.00 | 104 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 511.00 | 262 276.00 | 241 235.00 | 503 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DL TOTAL (I) | 62 610.00 | | | 62 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 222.00 | | | 82 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
EA Autres dettes | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 625.00 | | | 178 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 235.00 | | | 241 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 625.00 | | | 178 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 389 787.00 | | 2 389 787.00 | 2 389 787.00 |
FG Production vendue services | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 994.00 | | 2 419 994.00 | 2 419 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 152 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 543.00 | | | 2 443 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 537.00 | | | 2 435 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 229.00 | | 9 220.00 | 354 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 106.00 | 361 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 106.00 | 311 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 229.00 | | 9 220.00 | 304 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 161.00 | 25 215.00 | 2 106.00 | 239 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 161.00 | 25 215.00 | 2 106.00 | 239 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UP Prêts | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
VI Groupe et associés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 338.00 | 16 646.00 | 1 692.00 | 18 338.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 625.00 | 178 625.00 | | 178 625.00 |