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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 379.00 | 118 839.00 | 56 540.00 | 175 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 393.00 | 178 611.00 | 20 782.00 | 199 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 772.00 | 297 450.00 | 127 322.00 | 424 772.00 |
BT Marchandises | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CF Disponibilités | 201 132.00 | | 201 132.00 | 201 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 544.00 | | 240 544.00 | 240 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 316.00 | 297 450.00 | 367 866.00 | 665 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 598.00 | | | 92 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
DL TOTAL (I) | 122 555.00 | | | 122 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
EA Autres dettes | 76 790.00 | | | 76 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 310.00 | | | 245 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 866.00 | | | 367 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 432.00 | | | 215 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 998.00 | | 20 476.00 | 422 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 703.00 | 424 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 703.00 | 374 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 998.00 | | 20 476.00 | 372 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 433.00 | 26 727.00 | 18 703.00 | 289 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 433.00 | 26 727.00 | 18 703.00 | 289 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 119.00 | 84 119.00 | | 84 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 790.00 | 76 790.00 | | 76 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 907.00 | 16 029.00 | 29 878.00 | 45 907.00 |
VI Groupe et associés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 310.00 | 215 432.00 | 29 878.00 | 245 310.00 |