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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 379.00 | 97 712.00 | 77 667.00 | 175 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 619.00 | 191 714.00 | 5 905.00 | 197 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 998.00 | 289 426.00 | 133 572.00 | 422 998.00 |
BT Marchandises | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
BZ Autres créances | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CF Disponibilités | 213 763.00 | | 213 763.00 | 213 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 261.00 | | 245 261.00 | 245 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 260.00 | 289 426.00 | 378 834.00 | 668 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 618.00 | | | 84 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
DL TOTAL (I) | 122 625.00 | | | 122 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 670.00 | | | 63 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 251.00 | | | 81 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
EA Autres dettes | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 208.00 | | | 256 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 834.00 | | | 378 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 208.00 | | | 256 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 282.00 | | 717.00 | 422 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 282.00 | | 717.00 | 372 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 637.00 | 28 796.00 | | 260 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 637.00 | 28 796.00 | | 260 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |