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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 076.00 | 68 119.00 | 107 956.00 | 176 076.00 |
040 Immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 214.00 | 68 119.00 | 123 094.00 | 191 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
072 Créances – Autres | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
084 Disponibilités | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
110 Total général Actif | 236 256.00 | 68 119.00 | 168 137.00 | 236 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 050.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 360.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 712.00 | | | 186 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |