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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 815.00 | 102 464.00 | 86 351.00 | 188 815.00 |
040 Immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 263.00 | 102 464.00 | 103 799.00 | 206 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
072 Créances – Autres | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
084 Disponibilités | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 613.00 | | 69 613.00 | 69 613.00 |
110 Total général Actif | 275 877.00 | 102 464.00 | 173 412.00 | 275 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 383.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 262.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 855.00 | | | 206 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |