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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 819.00 | 122 938.00 | 84 881.00 | 207 819.00 |
040 Immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 378.00 | 122 938.00 | 102 440.00 | 225 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
084 Disponibilités | 116 929.00 | | 116 929.00 | 116 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 844.00 | | 146 844.00 | 146 844.00 |
110 Total général Actif | 372 223.00 | 122 938.00 | 249 285.00 | 372 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 452.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 227.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 231.00 | | | 153 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
230 Autres produits | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 100.00 | | | 291 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 306.00 | | | 49 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 91.00 | | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 560.00 | | | 125 560.00 |
252 Charges sociales | -57.00 | | | -57.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 608.00 | | | 255 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
294 Charges financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 994.00 | | | -3 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 263.00 | | | 206 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |