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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 149.00 | 11 103.00 | 10 045.00 | 21 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 977.00 | 23 932.00 | 10 045.00 | 33 977.00 |
BT Marchandises | 151 220.00 | 28 205.00 | 123 015.00 | 151 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 317.00 | 1 055.00 | 160 263.00 | 161 317.00 |
BZ Autres créances | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CF Disponibilités | 368 501.00 | | 368 501.00 | 368 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 492.00 | 29 260.00 | 660 232.00 | 689 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 469.00 | 53 192.00 | 670 277.00 | 723 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 902.00 | 187 323.00 | | 269 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 831.00 | 82 579.00 | | 188 831.00 |
DL TOTAL (I) | 467 533.00 | 278 702.00 | | 467 533.00 |
DP Provisions pour risques | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 183 989.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 704.00 | 25 268.00 | | 43 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 754.00 | 63 856.00 | | 142 754.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 114.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 844.00 | 273 227.00 | | 186 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 277.00 | 551 929.00 | | 670 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 844.00 | 273 227.00 | | 186 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 986.00 | 3 946.00 | | 19 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 186.00 | 3 946.00 | | 12 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1.00 | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |