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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 831.00 | 8 963.00 | 8 868.00 | 17 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 660.00 | 21 792.00 | 8 868.00 | 30 660.00 |
BT Marchandises | 181 783.00 | 30 736.00 | 151 046.00 | 181 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 882.00 | 6 755.00 | 145 128.00 | 151 882.00 |
BZ Autres créances | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
CF Disponibilités | 415 607.00 | | 415 607.00 | 415 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 786 638.00 | 37 491.00 | 749 147.00 | 786 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 298.00 | 59 283.00 | 758 015.00 | 817 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 458 733.00 | 269 902.00 | | 458 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 907.00 | 188 831.00 | | 61 907.00 |
DL TOTAL (I) | 529 440.00 | 467 533.00 | | 529 440.00 |
DP Provisions pour risques | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 488.00 | 43 704.00 | | 123 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 082.00 | 142 754.00 | | 89 082.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 356.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 675.00 | 186 844.00 | | 212 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 015.00 | 670 277.00 | | 758 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 186 844.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 977.00 | | 4 456.00 | 33 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 774.00 | 30 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 774.00 | 22 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 177.00 | | 4 456.00 | 26 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 933.00 | 3 745.00 | 5 885.00 | 23 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 132.00 | 3 745.00 | 5 885.00 | 16 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |