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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 045 889.00 | 406 735.00 | 639 154.00 | 1 045 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337.00 | 1 242.00 | 96.00 | 1 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 353.00 | 407 976.00 | 639 377.00 | 1 047 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 344.00 | 407 976.00 | 640 368.00 | 1 048 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 000.00 | 1 046 000.00 | | 1 046 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 258.00 | -264 271.00 | | -349 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 069.00 | -84 987.00 | | -71 069.00 |
DL TOTAL (I) | 625 673.00 | 696 742.00 | | 625 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 309.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | 1 077.00 | | 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 709.00 | 13 520.00 | | 12 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 694.00 | 14 905.00 | | 14 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 368.00 | 711 647.00 | | 640 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 694.00 | 14 905.00 | | 14 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 575.00 | | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 736.00 | 13 905.00 | | 11 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 401.00 | 25 022.00 | | 30 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 470.00 | 110 009.00 | | 101 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 069.00 | -84 987.00 | | -71 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 798.00 | | | 1 047 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 445.00 | | | 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445.00 | 1 047 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 445.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 889.00 | | | 1 045 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 508.00 | 69 913.00 | 445.00 | 338 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425.00 | 20.00 | 445.00 | 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 009.00 | 69 726.00 | | 337 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075.00 | 167.00 | | 1 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |