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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 045 889.00 | 825 091.00 | 220 798.00 | 1 045 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | 973.00 | 259.00 | 1 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 141.00 | 826 064.00 | 221 078.00 | 1 047 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BZ Autres créances | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CF Disponibilités | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 663.00 | | 59 663.00 | 59 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 804.00 | 826 064.00 | 280 740.00 | 1 106 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 711.00 | 411 711.00 | | 411 711.00 |
DH Report à nouveau | -119 982.00 | -62 587.00 | | -119 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 747.00 | -57 394.00 | | -56 747.00 |
DL TOTAL (I) | 234 983.00 | 291 729.00 | | 234 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 084.00 | 5 367.00 | | 31 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 861.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 234.00 | 56 743.00 | | 13 234.00 |
EA Autres dettes | | 1 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 758.00 | 64 377.00 | | 45 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 740.00 | 356 107.00 | | 280 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 326.00 | 70 137.00 | 2 399.00 | 758 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755 785.00 | 69 726.00 | 421.00 | 755 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541.00 | 411.00 | 1 978.00 | 2 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UP Prêts | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 304.00 | 41 284.00 | 20.00 | 41 304.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |