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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 045 889.00 | 615 912.00 | 429 977.00 | 1 045 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 315.00 | 3 050.00 | 265.00 | 3 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 145.00 | 619 384.00 | 435 761.00 | 1 055 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 660.00 | 619 384.00 | 450 277.00 | 1 069 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 000.00 | 1 046 000.00 | | 1 046 000.00 |
DH Report à nouveau | -568 245.00 | -492 239.00 | | -568 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 043.00 | -76 006.00 | | -66 043.00 |
DL TOTAL (I) | 411 711.00 | 477 755.00 | | 411 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 975.00 | 10 734.00 | | 8 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 4 900.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 047.00 | 44 175.00 | | 26 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 566.00 | 59 809.00 | | 38 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 277.00 | 537 563.00 | | 450 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 145.00 | | 111.00 | 1 055 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 1 055 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 810.00 | | | 1 051 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 111.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 437.00 | 69 947.00 | | 549 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 607.00 | 69 726.00 | | 546 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | 221.00 | | 2 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VI Groupe et associés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VW T.V.A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |