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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 609.00 | 3 971.00 | 4 580.00 |
AP Constructions | 63 277.00 | 18 983.00 | 44 293.00 | 63 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 059.00 | 88 381.00 | 135 679.00 | 224 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 264.00 | 178 930.00 | 193 334.00 | 372 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 679.00 | 286 902.00 | 438 777.00 | 725 679.00 |
BT Marchandises | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 886.00 | 737.00 | 1 104 149.00 | 1 104 886.00 |
BZ Autres créances | 1 068 228.00 | | 1 068 228.00 | 1 068 228.00 |
CF Disponibilités | 1 851 513.00 | | 1 851 513.00 | 1 851 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 700.00 | | 329 700.00 | 329 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 361 547.00 | 737.00 | 4 360 810.00 | 4 361 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 227.00 | 287 639.00 | 4 799 587.00 | 5 087 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
DH Report à nouveau | 338 029.00 | 186 147.00 | | 338 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 182.00 | 151 883.00 | | 265 182.00 |
DL TOTAL (I) | 648 758.00 | 383 575.00 | | 648 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 872.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 872.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 183.00 | 52 995.00 | | 88 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 300.00 | 3 100 421.00 | | 3 085 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 253.00 | 843 620.00 | | 961 253.00 |
EA Autres dettes | 16 094.00 | 15 471.00 | | 16 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 830.00 | 4 012 507.00 | | 4 150 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 587.00 | 4 469 954.00 | | 4 799 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 451 186.00 | | 5 451 186.00 | 5 451 186.00 |
FG Production vendue services | 501 176.00 | | 501 176.00 | 501 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 952 362.00 | | 5 952 362.00 | 5 952 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 441 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 470 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 361 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 061 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 705.00 | 37 486.00 | | 47 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 423.00 | 71 589.00 | | 96 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 470 588.00 | 5 947 890.00 | | 6 470 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 205 406.00 | 5 796 007.00 | | 6 205 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 182.00 | 151 883.00 | | 265 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 638.00 | | 202 042.00 | 523 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 725 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 659 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | 2 300.00 | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 358.00 | | 189 242.00 | 470 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | 10 500.00 | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 907.00 | 64 995.00 | | 221 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 533.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 831.00 | 64 462.00 | | 221 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 872.00 | 73 872.00 | | 73 872.00 |
6T Sur comptes clients | 1 737.00 | 1 000.00 | 737.00 | 1 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 737.00 | 1 000.00 | 737.00 | 1 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 609.00 | 74 872.00 | 737.00 | 75 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 300.00 | 3 085 300.00 | | 3 085 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 577.00 | 257 577.00 | | 257 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 567.00 | 104 567.00 | | 104 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 001.00 | | | 1 104 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885.00 | | | 885.00 |
VB T. V. A. | 940 392.00 | | | 940 392.00 |
VI Groupe et associés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 958.00 | | | 66 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 700.00 | | | 329 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 314.00 | 2 564 314.00 | | 2 564 314.00 |
VW T.V.A. | 585 073.00 | 585 073.00 | | 585 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 647.00 | 4 062 647.00 | | 4 062 647.00 |