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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 019.00 | 2 507.00 | 11 512.00 | 14 019.00 |
AP Constructions | 84 669.00 | 26 559.00 | 58 110.00 | 84 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 597.00 | 122 907.00 | 103 691.00 | 226 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 214.00 | 219 703.00 | 180 511.00 | 400 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 999.00 | 371 675.00 | 415 324.00 | 786 999.00 |
BT Marchandises | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 016.00 | 10 129.00 | 1 176 887.00 | 1 187 016.00 |
BZ Autres créances | 1 182 765.00 | | 1 182 765.00 | 1 182 765.00 |
CF Disponibilités | 2 096 202.00 | | 2 096 202.00 | 2 096 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 027.00 | | 354 027.00 | 354 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 826 458.00 | 10 129.00 | 4 816 329.00 | 4 826 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 458.00 | 381 804.00 | 5 231 653.00 | 5 613 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
DH Report à nouveau | 603 212.00 | 338 029.00 | | 603 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 984.00 | 265 182.00 | | 224 984.00 |
DL TOTAL (I) | 873 741.00 | 648 758.00 | | 873 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 961.00 | 88 183.00 | | 144 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 527.00 | 3 085 300.00 | | 3 188 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 949.00 | 961 253.00 | | 1 008 949.00 |
EA Autres dettes | 15 475.00 | 16 094.00 | | 15 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 912.00 | 4 150 830.00 | | 4 357 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 653.00 | 4 799 587.00 | | 5 231 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 322 639.00 | 1 235 846.00 | 5 558 485.00 | 4 322 639.00 |
FG Production vendue services | 440 856.00 | 2 296.00 | 443 152.00 | 440 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 763 496.00 | 1 238 142.00 | 6 001 638.00 | 4 763 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 540 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 548 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 107 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 392.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 220 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 911.00 | 47 705.00 | | 37 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 252.00 | 96 423.00 | | 65 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 548 510.00 | 6 470 588.00 | | 6 548 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 526.00 | 6 205 406.00 | | 6 323 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 984.00 | 265 182.00 | | 224 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 679.00 | | 61 320.00 | 725 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | 9 439.00 | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 599.00 | | 51 881.00 | 659 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 902.00 | 84 773.00 | | 286 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 1 898.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 294.00 | 82 875.00 | | 286 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 737.00 | 9 392.00 | 10 129.00 | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737.00 | 9 392.00 | 10 129.00 | 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 9 392.00 | 10 129.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 527.00 | 3 188 527.00 | | 3 188 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 967.00 | 260 967.00 | | 260 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 221.00 | 114 221.00 | | 114 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 860.00 | 1 174 860.00 | | 1 174 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VB T. V. A. | 906 954.00 | 906 954.00 | | 906 954.00 |
VI Groupe et associés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 336.00 | 79 336.00 | | 79 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 475.00 | 196 475.00 | | 196 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 027.00 | 354 027.00 | | 354 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 785 307.00 | 2 785 307.00 | | 2 785 307.00 |
VW T.V.A. | 615 763.00 | 615 763.00 | | 615 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 212 951.00 | 4 212 951.00 | | 4 212 951.00 |