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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 854.00 | 16 196.00 | 15 658.00 | 31 854.00 |
AP Constructions | 118 147.00 | 57 162.00 | 60 985.00 | 118 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 725.00 | 186 023.00 | 125 702.00 | 311 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 660.00 | 475 630.00 | 745 030.00 | 1 220 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069 900.00 | | 1 069 900.00 | 1 069 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 287.00 | 735 011.00 | 2 017 276.00 | 2 752 287.00 |
BT Marchandises | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414 265.00 | 6 559.00 | 2 407 706.00 | 2 414 265.00 |
BZ Autres créances | 1 863 664.00 | | 1 863 664.00 | 1 863 664.00 |
CF Disponibilités | 3 341 895.00 | | 3 341 895.00 | 3 341 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 299.00 | | 434 299.00 | 434 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 061 148.00 | 6 559.00 | 8 054 589.00 | 8 061 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 813 435.00 | 741 570.00 | 10 071 865.00 | 10 813 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
DH Report à nouveau | 445 284.00 | 337 936.00 | | 445 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 665.00 | 507 348.00 | | 554 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 122.00 | | | 62 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 617.00 | 890 830.00 | | 1 107 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 836.00 | 257 642.00 | | 78 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 704 042.00 | 6 087 137.00 | | 6 704 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 181 370.00 | 2 385 123.00 | | 2 181 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 964 248.00 | 8 729 902.00 | | 8 964 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 071 865.00 | 9 620 732.00 | | 10 071 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 847 375.00 | 3 589 126.00 | 9 436 501.00 | 5 847 375.00 |
FG Production vendue services | 4 866 748.00 | 630.00 | 4 867 378.00 | 4 866 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 714 123.00 | 3 589 756.00 | 14 303 879.00 | 10 714 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 182 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 491 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 884 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 955 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 510 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 574 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 852.00 | -4 228.00 | | 29 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 495.00 | 143 860.00 | | 179 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 866.00 | 216 016.00 | | 213 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 522 044.00 | 14 686 342.00 | | 15 522 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 967 378.00 | 14 178 994.00 | | 14 967 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 665.00 | 507 348.00 | | 554 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 318.00 | | 1 444 969.00 | 1 307 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 752 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 494.00 | | 7 360.00 | 24 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 324.00 | | 436 209.00 | 1 214 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 500.00 | | 1 001 400.00 | 68 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 738.00 | 164 272.00 | | 570 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 507.00 | 5 689.00 | | 10 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 231.00 | 158 584.00 | | 560 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 559.00 | 1 000.00 | 6 559.00 | 5 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 559.00 | 1 000.00 | 6 559.00 | 5 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 559.00 | 1 000.00 | 6 559.00 | 5 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 704 042.00 | 6 704 042.00 | | 6 704 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 918.00 | 809 918.00 | | 809 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 098.00 | 301 098.00 | | 301 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069 900.00 | 69 900.00 | 1 000 000.00 | 1 069 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 409 994.00 | 2 409 994.00 | | 2 409 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VB T. V. A. | 1 683 169.00 | 1 683 169.00 | | 1 683 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 345.00 | 180 345.00 | | 180 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 299.00 | 434 299.00 | | 434 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 782 128.00 | 4 782 128.00 | 1 000 000.00 | 5 782 128.00 |
VW T.V.A. | 1 024 563.00 | 1 024 563.00 | | 1 024 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 885 412.00 | 8 885 412.00 | | 8 885 412.00 |