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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 981.00 | 8 481.00 | 17 500.00 | 25 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062.00 | 1 993.00 | 69.00 | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 637.00 | 58 838.00 | 32 799.00 | 91 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 800.00 | 69 312.00 | 52 488.00 | 121 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 184.00 | | 131 184.00 | 131 184.00 |
BZ Autres créances | 49 765.00 | | 49 765.00 | 49 765.00 |
CF Disponibilités | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 218.00 | | 225 218.00 | 225 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 019.00 | 69 312.00 | 277 707.00 | 347 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 605.00 | -100 316.00 | | -302 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 619.00 | -202 289.00 | | 14 619.00 |
DL TOTAL (I) | -282 986.00 | -297 605.00 | | -282 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 546.00 | 18 619.00 | | 11 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 75.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 153.00 | 47 490.00 | | 51 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 691.00 | 517 474.00 | | 155 691.00 |
EA Autres dettes | 342 073.00 | 750.00 | | 342 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 693.00 | 584 408.00 | | 560 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 707.00 | 286 803.00 | | 277 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 326.00 | 8 216.00 | 231.00 | 61 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 845.00 | 8 216.00 | 231.00 | 52 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 303.00 | 42 303.00 | 300 000.00 | 342 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 546.00 | 9 202.00 | 2 344.00 | 11 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 691.00 | 155 691.00 | | 155 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 730.00 | 185 610.00 | 2 120.00 | 187 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 693.00 | 258 349.00 | 302 344.00 | 560 693.00 |