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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 981.00 | 8 481.00 | 17 500.00 | 25 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 532.00 | 58 271.00 | 4 261.00 | 62 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 531.00 | 68 814.00 | 32 717.00 | 101 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 541.00 | | 136 541.00 | 136 541.00 |
BZ Autres créances | 161 491.00 | | 161 491.00 | 161 491.00 |
CF Disponibilités | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 316.00 | | 315 316.00 | 315 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 847.00 | 68 814.00 | 348 033.00 | 416 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 755.00 | -340 867.00 | | -340 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 248.00 | 113.00 | | 73 248.00 |
DL TOTAL (I) | -262 507.00 | -335 755.00 | | -262 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 16.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558.00 | 592.00 | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 664.00 | 103 121.00 | | 96 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 270.00 | 200 035.00 | | 279 270.00 |
EA Autres dettes | 232 023.00 | 266 022.00 | | 232 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 540.00 | 569 787.00 | | 610 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 032.00 | 234 032.00 | | 348 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 940.00 | 5 263.00 | 389.00 | 63 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 459.00 | 5 263.00 | 389.00 | 55 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 664.00 | 96 664.00 | | 96 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 270.00 | 279 270.00 | | 279 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 582.00 | 234 582.00 | | 234 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 508.00 | 301 508.00 | | 301 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 464.00 | 301 508.00 | 10 956.00 | 312 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 540.00 | 610 540.00 | | 610 540.00 |