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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 981.00 | 8 481.00 | 17 500.00 | 25 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062.00 | 2 051.00 | 11.00 | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 453.00 | 47 893.00 | 11 560.00 | 59 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 916.00 | 58 426.00 | 32 491.00 | 90 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 282.00 | | 134 282.00 | 134 282.00 |
BZ Autres créances | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
CF Disponibilités | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 372.00 | | 217 372.00 | 217 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 288.00 | 58 425.00 | 249 862.00 | 308 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 986.00 | -302 605.00 | | -287 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 881.00 | 14 619.00 | | -52 881.00 |
DL TOTAL (I) | -335 867.00 | -282 986.00 | | -335 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408.00 | 11 546.00 | | 2 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 230.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 673.00 | 51 153.00 | | 100 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 871.00 | 155 691.00 | | 177 871.00 |
EA Autres dettes | 303 738.00 | 342 073.00 | | 303 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 730.00 | 560 693.00 | | 585 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 862.00 | 277 707.00 | | 249 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 312.00 | 12 297.00 | 23 184.00 | 69 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 831.00 | 12 297.00 | 23 184.00 | 60 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 673.00 | 100 673.00 | | 100 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 870.00 | 177 870.00 | | 177 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 779.00 | 34 200.00 | 136 800.00 | 304 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 565.00 | 204 565.00 | | 204 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 985.00 | 204 565.00 | 3 420.00 | 207 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 730.00 | 315 151.00 | 136 800.00 | 585 730.00 |