| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
BZ Autres créances | 37 218 082.00 | | 37 218 082.00 | 37 218 082.00 |
CF Disponibilités | 79 270.00 | | 79 270.00 | 79 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 297 352.00 | | 37 297 352.00 | 37 297 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 357 349.00 | | 37 357 349.00 | 37 357 349.00 |
CU Autres participations | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 614.00 | 804 738.00 | | 1 120 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 025.00 | 315 875.00 | | 310 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 639.00 | 1 175 614.00 | | 1 485 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 863 334.00 | 35 608 334.00 | | 35 863 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 387.00 | | 8 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 871 710.00 | 35 638 446.00 | | 35 871 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 357 349.00 | 36 814 060.00 | | 37 357 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 579.00 | 147 455.00 | | 141 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 064.00 | 475 955.00 | | 463 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 039.00 | 160 080.00 | | 153 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 025.00 | 315 875.00 | | 310 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VC Groupe et associés | 37 212 207.00 | | | 37 212 207.00 |
VI Groupe et associés | 35 863 334.00 | 35 863 334.00 | | 35 863 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 218 082.00 | 37 218 082.00 | | 37 218 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 871 710.00 | 35 871 710.00 | | 35 871 710.00 |