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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
BZ Autres créances | 38 560 143.00 | | 38 560 143.00 | 38 560 143.00 |
CF Disponibilités | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 569 382.00 | | 38 569 382.00 | 38 569 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 629 379.00 | | 38 629 379.00 | 38 629 379.00 |
CU Autres participations | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 029 027.00 | 1 742 986.00 | | 2 029 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 823.00 | 286 041.00 | | 240 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 850.00 | 2 084 027.00 | | 2 324 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 074 399.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 241 599.00 | | | 36 241 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 274.00 | 61 114.00 | | 54 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 656.00 | 20 218.00 | | 8 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 304 530.00 | 36 155 732.00 | | 36 304 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 629 379.00 | 38 239 758.00 | | 38 629 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 304 530.00 | 36 155 732.00 | | 36 304 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 771.00 | 104 356.00 | | 86 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 883.00 | 457 670.00 | | 407 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 060.00 | 171 630.00 | | 167 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 823.00 | 286 041.00 | | 240 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VC Groupe et associés | 38 560 143.00 | 38 560 143.00 | | 38 560 143.00 |
VI Groupe et associés | 36 241 599.00 | 36 241 599.00 | | 36 241 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 560 143.00 | 38 560 143.00 | | 38 560 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 304 530.00 | 36 304 530.00 | | 36 304 530.00 |