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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
BZ Autres créances | 38 152 260.00 | | 38 152 260.00 | 38 152 260.00 |
CF Disponibilités | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 179 761.00 | | 38 179 761.00 | 38 179 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 239 758.00 | | 38 239 758.00 | 38 239 758.00 |
CU Autres participations | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 742 986.00 | 1 430 639.00 | | 1 742 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 041.00 | 312 347.00 | | 286 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 027.00 | 1 797 986.00 | | 2 084 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 074 399.00 | 35 932 334.00 | | 36 074 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 114.00 | 61 389.00 | | 61 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 155 732.00 | 35 993 723.00 | | 36 155 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 239 758.00 | 37 791 709.00 | | 38 239 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 155 732.00 | | | 36 155 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 356.00 | 114 586.00 | | 104 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 670.00 | 482 383.00 | | 457 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 630.00 | 170 036.00 | | 171 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 041.00 | 312 347.00 | | 286 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VC Groupe et associés | 38 152 260.00 | 38 152 260.00 | | 38 152 260.00 |
VI Groupe et associés | 36 074 399.00 | 36 074 399.00 | | 36 074 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 153 520.00 | 38 153 520.00 | | 38 153 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 155 732.00 | 36 155 732.00 | | 36 155 732.00 |