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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 364.00 | | 1 366 364.00 | 1 366 364.00 |
AP Constructions | 158 601.00 | 123 081.00 | 35 520.00 | 158 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 989.00 | 118 760.00 | 36 229.00 | 154 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 308.00 | 244 744.00 | 211 563.00 | 456 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 768.00 | 491 091.00 | 1 799 677.00 | 2 290 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 550.00 | 38 820.00 | 68 730.00 | 107 550.00 |
BZ Autres créances | 599 413.00 | 161 301.00 | 438 112.00 | 599 413.00 |
CF Disponibilités | 353 558.00 | | 353 558.00 | 353 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 624.00 | 200 121.00 | 862 502.00 | 1 062 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 391.00 | 691 212.00 | 2 662 179.00 | 3 353 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | -685 303.00 | -1.00 | | -685 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 871.00 | -685 302.00 | | 321 871.00 |
DL TOTAL (I) | -362 412.00 | -684 283.00 | | -362 412.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 873.00 | 30 000.00 | | 40 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | 12 263.00 | | 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 167.00 | 1 636 369.00 | | 1 841 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 557.00 | 738 130.00 | | 761 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 964.00 | 644 392.00 | | 355 964.00 |
EA Autres dettes | 24 180.00 | 34 407.00 | | 24 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 718.00 | 3 065 561.00 | | 2 983 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 179.00 | 2 411 279.00 | | 2 662 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 985 392.00 | 3 065 561.00 | | 2 985 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 174.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 070.00 | | 3 698.00 | 2 137 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369 400.00 | | | 1 369 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 199.00 | | 3 698.00 | 766 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 766.00 | 86 325.00 | | 404 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 379.00 | 91.00 | | 1 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 2 511.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 862.00 | 83 723.00 | | 402 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 873.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 648.00 | 698.00 | 9 526.00 | 47 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 301.00 | 4 000.00 | | 157 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 949.00 | 4 698.00 | 9 526.00 | 204 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 949.00 | 15 571.00 | 9 526.00 | 234 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 571.00 | 9 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 911.00 | 104 911.00 | | 104 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 177.00 | 709 177.00 | | 709 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 008.00 | 164 008.00 | | 164 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 554.00 | 119 554.00 | | 119 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 234.00 | 78 234.00 | | 78 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 174 925.00 | | | 174 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 736 256.00 | 1 736 256.00 | | 1 736 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 018.00 | | | 120 018.00 |
VP Divers | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 345.00 | 65 345.00 | | 65 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 123.00 | | | 293 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 739.00 | 669 784.00 | 190 955.00 | 860 739.00 |
VW T.V.A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 392.00 | 2 985 392.00 | | 2 985 392.00 |