| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 364.00 | | 1 366 364.00 | 1 366 364.00 |
AP Constructions | 158 601.00 | 137 947.00 | 20 654.00 | 158 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 339.00 | 142 040.00 | 16 299.00 | 158 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 550.00 | 329 434.00 | 138 116.00 | 467 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 360.00 | 613 928.00 | 1 691 432.00 | 2 305 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 083.00 | 48 934.00 | 187 149.00 | 236 083.00 |
BZ Autres créances | 590 341.00 | 161 301.00 | 429 040.00 | 590 341.00 |
CF Disponibilités | 275 584.00 | | 275 584.00 | 275 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 382.00 | 210 235.00 | 893 147.00 | 1 103 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 742.00 | 824 163.00 | 2 584 579.00 | 3 408 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | -143 122.00 | -350 831.00 | | -143 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 334.00 | 207 710.00 | | 229 334.00 |
DL TOTAL (I) | 87 232.00 | -142 102.00 | | 87 232.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 38 999.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 999.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519 580.00 | 1 468 482.00 | | 1 519 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 103.00 | 628 580.00 | | 483 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 867.00 | 375 481.00 | | 420 867.00 |
EA Autres dettes | 73 797.00 | 56 389.00 | | 73 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 347.00 | 2 528 987.00 | | 2 497 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 579.00 | 2 455 884.00 | | 2 584 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 139.00 | 2 528 987.00 | | 2 457 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 381.00 | | 4 979.00 | 2 300 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 305 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369 400.00 | | | 1 369 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 511.00 | | 4 979.00 | 779 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 681.00 | 58 247.00 | | 555 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 174.00 | 58 247.00 | | 551 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 999.00 | | 68 999.00 | 68 999.00 |
6T Sur comptes clients | 41 378.00 | 7 556.00 | | 41 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 301.00 | | | 161 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 679.00 | 7 556.00 | | 202 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 678.00 | 7 556.00 | 68 999.00 | 271 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 556.00 | 38 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 050.00 | 92 842.00 | 40 208.00 | 133 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 103.00 | 483 103.00 | | 483 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 922.00 | 158 922.00 | | 158 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 155.00 | 160 155.00 | | 160 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 797.00 | 73 797.00 | | 73 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 083.00 | 236 083.00 | | 236 083.00 |
VB T. V. A. | 173 997.00 | 173 997.00 | | 173 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 386 529.00 | 1 386 529.00 | | 1 386 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 559.00 | 144 559.00 | | 144 559.00 |
VP Divers | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 633.00 | 86 633.00 | | 86 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 124.00 | 271 124.00 | | 271 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 799.00 | 827 799.00 | 150 000.00 | 977 799.00 |
VW T.V.A. | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 347.00 | 2 457 139.00 | 40 208.00 | 2 497 347.00 |