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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 364.00 | | 1 366 364.00 | 1 366 364.00 |
AP Constructions | 158 601.00 | 143 004.00 | 15 597.00 | 158 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 962.00 | 147 090.00 | 13 872.00 | 160 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 797.00 | 370 992.00 | 103 805.00 | 474 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 230.00 | 665 592.00 | 1 554 638.00 | 2 220 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 269.00 | 44 548.00 | 133 722.00 | 178 269.00 |
BZ Autres créances | 658 670.00 | 161 301.00 | 497 369.00 | 658 670.00 |
CF Disponibilités | 574 089.00 | | 574 089.00 | 574 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 655.00 | 205 849.00 | 1 207 807.00 | 1 413 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 886.00 | 871 441.00 | 2 762 445.00 | 3 633 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 86 212.00 | -143 122.00 | | 86 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 079.00 | 229 334.00 | | 180 079.00 |
DL TOTAL (I) | 267 312.00 | 87 232.00 | | 267 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 690.00 | 1 519 580.00 | | 1 533 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 073.00 | 483 103.00 | | 527 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 323.00 | 420 867.00 | | 351 323.00 |
EA Autres dettes | 83 046.00 | 73 797.00 | | 83 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 133.00 | 2 497 347.00 | | 2 495 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 445.00 | 2 584 579.00 | | 2 762 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 133.00 | 2 457 139.00 | | 2 495 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 360.00 | | 64 871.00 | 2 305 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 55 000.00 | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | | 2 220 230.00 | 150 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369 400.00 | | | 1 369 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 490.00 | | 9 871.00 | 784 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 55 000.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 928.00 | 51 664.00 | | 613 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 422.00 | 51 664.00 | | 609 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 934.00 | | 4 386.00 | 48 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 301.00 | | | 161 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 235.00 | | 4 386.00 | 210 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 235.00 | | 4 386.00 | 210 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 258.00 | 127 258.00 | | 127 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 073.00 | 527 073.00 | | 527 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 796.00 | 153 796.00 | | 153 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 679.00 | 147 679.00 | | 147 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 046.00 | 83 046.00 | | 83 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 269.00 | 178 269.00 | | 178 269.00 |
VB T. V. A. | 158 596.00 | 158 596.00 | | 158 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 406 432.00 | 1 406 432.00 | | 1 406 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 354.00 | 133 354.00 | | 133 354.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 672.00 | 366 672.00 | | 366 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 567.00 | 839 567.00 | 55 000.00 | 894 567.00 |
VW T.V.A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 133.00 | 2 495 133.00 | | 2 495 133.00 |