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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 374.00 | 49 629.00 | 46 746.00 | 96 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 355.00 | 21 622.00 | 14 733.00 | 36 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 838.00 | 381 251.00 | 359 587.00 | 740 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 546.00 | | 558 546.00 | 558 546.00 |
BZ Autres créances | 69 131.00 | | 69 131.00 | 69 131.00 |
CF Disponibilités | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 737.00 | | 645 737.00 | 645 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 575.00 | 381 251.00 | 1 005 323.00 | 1 386 575.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 310 000.00 | 290 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 233 087.00 | 210 461.00 | | 233 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 930.00 | 22 627.00 | | 58 930.00 |
DL TOTAL (I) | 301 917.00 | 242 987.00 | | 301 917.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 131.00 | 319 761.00 | | 241 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 315.00 | 66 028.00 | | 65 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 261.00 | 119 265.00 | | 239 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 382.00 | 93 035.00 | | 84 382.00 |
EA Autres dettes | 13 317.00 | 2 520.00 | | 13 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 406.00 | 600 609.00 | | 643 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 323.00 | 843 596.00 | | 1 005 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 085.00 | 375 337.00 | | 410 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 859.00 | 37 854.00 | | 15 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 295.00 | | 3 542.00 | 737 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 187.00 | | 3 542.00 | 129 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 108.00 | | | 608 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 841.00 | 17 410.00 | | 53 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 841.00 | 17 410.00 | | 53 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 261.00 | 239 261.00 | | 239 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
UX Autres créances clients | 558 546.00 | | | 558 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 272.00 | 57 265.00 | 161 339.00 | 225 272.00 |
VI Groupe et associés | 65 315.00 | | 65 315.00 | 65 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 849.00 | 643 741.00 | 8 108.00 | 651 849.00 |
VW T.V.A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 406.00 | 410 085.00 | 226 654.00 | 643 406.00 |