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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 213.00 | 77 260.00 | 57 954.00 | 135 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 014.00 | 33 547.00 | 29 467.00 | 63 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 335.00 | 420 806.00 | 385 528.00 | 806 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 727 447.00 | | 727 447.00 | 727 447.00 |
BZ Autres créances | 179 848.00 | | 179 848.00 | 179 848.00 |
CF Disponibilités | 212 355.00 | | 212 355.00 | 212 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 959.00 | | 69 959.00 | 69 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 610.00 | | 1 199 610.00 | 1 199 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 945.00 | 420 806.00 | 1 585 138.00 | 2 005 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 310 000.00 | 290 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 356 936.00 | 292 017.00 | | 356 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 913.00 | 64 918.00 | | 44 913.00 |
DL TOTAL (I) | 411 749.00 | 366 836.00 | | 411 749.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 895.00 | 168 007.00 | | 660 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 918.00 | 62 958.00 | | 42 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 201.00 | 307 056.00 | | 261 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 917.00 | 108 613.00 | | 125 917.00 |
EA Autres dettes | 22 459.00 | 155 102.00 | | 22 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 389.00 | 801 736.00 | | 1 113 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 138.00 | 1 228 571.00 | | 1 585 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 724.00 | 801 736.00 | | 523 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 355.00 | | 57 980.00 | 748 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 247.00 | | 57 980.00 | 140 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 108.00 | | | 608 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 989.00 | 22 818.00 | | 87 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 989.00 | 22 818.00 | | 87 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 201.00 | 261 201.00 | | 261 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
UX Autres créances clients | 727 447.00 | 727 447.00 | | 727 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 136 305.00 | 136 305.00 | | 136 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 895.00 | 71 230.00 | 589 665.00 | 660 895.00 |
VI Groupe et associés | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 172.00 | | | 528 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 959.00 | 69 959.00 | | 69 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 363.00 | 977 255.00 | 8 108.00 | 985 363.00 |
VW T.V.A. | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 389.00 | 523 724.00 | 589 665.00 | 1 113 389.00 |