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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 416.00 | 61 063.00 | 39 353.00 | 100 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 832.00 | 26 925.00 | 12 906.00 | 39 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 355.00 | 397 989.00 | 350 367.00 | 748 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 731.00 | | 785 731.00 | 785 731.00 |
BZ Autres créances | 51 907.00 | | 51 907.00 | 51 907.00 |
CF Disponibilités | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 204.00 | | 878 204.00 | 878 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 560.00 | 397 989.00 | 1 228 571.00 | 1 626 560.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 310 000.00 | 290 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 292 017.00 | 233 087.00 | | 292 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 918.00 | 58 930.00 | | 64 918.00 |
DL TOTAL (I) | 366 836.00 | 301 917.00 | | 366 836.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 007.00 | 241 131.00 | | 168 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 958.00 | 65 315.00 | | 62 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 056.00 | 239 261.00 | | 307 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 613.00 | 84 382.00 | | 108 613.00 |
EA Autres dettes | 155 102.00 | 13 317.00 | | 155 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 736.00 | 643 406.00 | | 801 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 571.00 | 1 005 323.00 | | 1 228 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 838.00 | | 7 518.00 | 740 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 730.00 | | 7 518.00 | 132 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 108.00 | | | 608 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 251.00 | 16 738.00 | | 71 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 251.00 | 16 738.00 | | 71 251.00 |