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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 259 709.00 | 44 342.00 | 215 367.00 | 259 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 511.00 | 25 526.00 | 11 985.00 | 37 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 235.00 | 31 337.00 | 32 897.00 | 64 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 454.00 | 101 205.00 | 260 249.00 | 361 454.00 |
BT Marchandises | 63 138.00 | | 63 138.00 | 63 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
CF Disponibilités | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 442.00 | | 109 442.00 | 109 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 897.00 | 101 205.00 | 369 691.00 | 470 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 93.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -67 800.00 | -103 986.00 | | -67 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 656.00 | 36 593.00 | | 26 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 335.00 | 40 464.00 | | 38 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690.00 | -21 836.00 | | 2 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 537.00 | 166 941.00 | | 131 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 539.00 | 17 731.00 | | 7 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 980.00 | 180 513.00 | | 184 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 871.00 | 54 184.00 | | 42 871.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 305.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 001.00 | 419 674.00 | | 367 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 691.00 | 397 838.00 | | 369 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 155.00 | 302 995.00 | | 286 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 901.00 | | 1 943 901.00 | 1 943 901.00 |
FG Production vendue services | 70 244.00 | | 70 244.00 | 70 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 145.00 | | 2 014 145.00 | 2 014 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 259.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 057.00 | 2 130.00 | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 391.00 | 2 163 478.00 | | 2 031 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 735.00 | 2 126 885.00 | | 2 004 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 656.00 | 36 593.00 | | 26 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 950.00 | | 13 504.00 | 347 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 950.00 | | 13 504.00 | 347 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 946.00 | 31 259.00 | | 69 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 946.00 | 31 259.00 | | 69 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 980.00 | 184 980.00 | | 184 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 766.00 | 48 920.00 | 80 846.00 | 129 766.00 |
VI Groupe et associés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VP Divers | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VW T.V.A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 001.00 | 286 155.00 | 80 846.00 | 367 001.00 |