| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 568.00 | 119 568.00 | | 119 568.00 |
AN Terrains | 3 131 085.00 | 88 157.00 | 3 042 929.00 | 3 131 085.00 |
AP Constructions | 15 288 729.00 | 2 575 079.00 | 12 713 650.00 | 15 288 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 800.00 | 1 030 865.00 | 138 935.00 | 1 169 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 322 615.00 | 1 961 082.00 | 6 361 532.00 | 8 322 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 365.00 | | 161 365.00 | 161 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BF Prêts | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 456 737.00 | 5 774 751.00 | 22 681 986.00 | 28 456 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 885.00 | | 76 885.00 | 76 885.00 |
BN En cours de production de biens | 85 712.00 | | 85 712.00 | 85 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 110 421.00 | | 1 110 421.00 | 1 110 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 586 786.00 | 1 657.00 | 3 585 129.00 | 3 586 786.00 |
BZ Autres créances | 214 084.00 | | 214 084.00 | 214 084.00 |
CF Disponibilités | 263 824.00 | | 263 824.00 | 263 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 353 200.00 | 1 657.00 | 5 351 543.00 | 5 353 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 809 937.00 | 5 776 407.00 | 28 033 529.00 | 33 809 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
DH Report à nouveau | -12 380 045.00 | -10 632 974.00 | | -12 380 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 585 372.00 | -1 747 071.00 | | -1 585 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 792.00 | 153 561.00 | | 162 792.00 |
DL TOTAL (I) | 6 254 329.00 | 7 830 470.00 | | 6 254 329.00 |
DP Provisions pour risques | 398 903.00 | 398 903.00 | | 398 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 903.00 | 398 903.00 | | 398 903.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 883 811.00 | 8 349 383.00 | | 8 883 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772 037.00 | 3 729 629.00 | | 3 772 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 512.00 | 511 034.00 | | 285 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 637.00 | 482 237.00 | | 645 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 187.00 | 226 035.00 | | 104 187.00 |
EA Autres dettes | 2 689 114.00 | 418 996.00 | | 2 689 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 157 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 380 298.00 | 18 740 208.00 | | 21 380 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 033 529.00 | 26 969 581.00 | | 28 033 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 685 889.00 | 5 717 314.00 | | 7 685 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 864.00 | 96 847.00 | | 150 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 729 629.00 | | | 3 729 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 614 522.00 | | 1 614 522.00 | 1 614 522.00 |
FG Production vendue services | 858 586.00 | | 858 586.00 | 858 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 108.00 | | 2 473 108.00 | 2 473 108.00 |
FM Production stockée | | | -15 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 367.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 617 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 810.00 | 3 644.00 | | 4 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 967.00 | 9 329.00 | | 29 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 777.00 | 12 973.00 | | 34 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | 1 651.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | 1 651.00 | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 405.00 | 11 321.00 | | 32 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 894.00 | 2 376 857.00 | | 2 623 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 266.00 | 4 123 928.00 | | 4 209 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 585 372.00 | -1 747 071.00 | | -1 585 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 381 336.00 | | 135 107.00 | 28 381 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 706.00 | 28 456 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 698.00 | 120 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 008.00 | 28 073 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 092.00 | | | 136 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 992 495.00 | | 125 107.00 | 27 992 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 749.00 | | 10 000.00 | 252 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 716 082.00 | 1 034 391.00 | 58 091.00 | 4 716 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 898.00 | | 15 698.00 | 52 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 663 184.00 | 1 034 391.00 | 42 393.00 | 4 663 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 903.00 | | | 398 903.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 82 367.00 | | | 82 367.00 |
6T Sur comptes clients | 1 595.00 | 133.00 | 72.00 | 1 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 963.00 | 133.00 | 72.00 | 83 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 866.00 | 133.00 | 72.00 | 482 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | 72.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 512.00 | 285 512.00 | | 285 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 784.00 | 128 784.00 | | 128 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 774.00 | 154 774.00 | | 154 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 187.00 | 104 187.00 | | 104 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689 114.00 | 2 689 114.00 | | 2 689 114.00 |
UP Prêts | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 3 584 804.00 | | | 3 584 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 109 558.00 | | | 109 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 864.00 | 150 864.00 | | 150 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 732 947.00 | 38 538.00 | 8 694 409.00 | 8 732 947.00 |
VI Groupe et associés | 3 772 037.00 | 3 772 037.00 | | 3 772 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 814 127.00 | 3 814 127.00 | | 3 814 127.00 |
VW T.V.A. | 338 933.00 | 338 933.00 | | 338 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 380 298.00 | 7 685 889.00 | 8 694 409.00 | 21 380 298.00 |