| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 320.00 | 117 540.00 | 34 780.00 | 152 320.00 |
AN Terrains | 8 023 554.00 | 289 280.00 | 7 734 274.00 | 8 023 554.00 |
AP Constructions | 15 337 037.00 | 4 933 357.00 | 10 403 681.00 | 15 337 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 956.00 | 1 176 425.00 | 759 530.00 | 1 935 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 494 764.00 | 2 931 918.00 | 5 562 846.00 | 8 494 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 818 284.00 | | 1 818 284.00 | 1 818 284.00 |
AX Avances et acomptes | 74 714.00 | | 74 714.00 | 74 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 235.00 | | 748 235.00 | 748 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 854 342.00 | 9 448 519.00 | 27 405 823.00 | 36 854 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 371.00 | | 51 371.00 | 51 371.00 |
BN En cours de production de biens | 1 525 569.00 | 762 000.00 | 763 569.00 | 1 525 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 438.00 | | 89 438.00 | 89 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BZ Autres créances | 357 728.00 | | 357 728.00 | 357 728.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 169.00 | | 98 169.00 | 98 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 906.00 | 762 000.00 | 1 365 906.00 | 2 127 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 982 249.00 | 10 210 519.00 | 28 771 729.00 | 38 982 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 863 898.00 | 4 863 898.00 | | 4 863 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
DH Report à nouveau | -20 648 615.00 | -17 593 896.00 | | -20 648 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 054 509.00 | -3 054 719.00 | | -4 054 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 888.00 | 184 921.00 | | 171 888.00 |
DL TOTAL (I) | 350 522.00 | 4 418 064.00 | | 350 522.00 |
DP Provisions pour risques | 465 000.00 | 597 000.00 | | 465 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 000.00 | 597 000.00 | | 465 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 835.00 | 34 213.00 | | 16 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 002 820.00 | 21 001 094.00 | | 23 002 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 737 360.00 | 1 419 581.00 | | 3 737 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 061.00 | 589 551.00 | | 908 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 338.00 | 128 538.00 | | 152 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 919.00 | 33 395.00 | | 50 919.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 772.00 | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 956 208.00 | 23 271 018.00 | | 27 956 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 771 729.00 | 28 286 082.00 | | 28 771 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 956 208.00 | 23 271 018.00 | | 27 956 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 820.00 | 1 094.00 | | 2 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 526 253.00 | | 526 253.00 | 526 253.00 |
FG Production vendue services | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 814.00 | | 532 814.00 | 532 814.00 |
FM Production stockée | | | 318 811.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 465 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 762 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 532 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 047 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 074 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 835.00 | 91 181.00 | | 9 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 034.00 | 25 688.00 | | 21 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 869.00 | 116 869.00 | | 30 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 908.00 | 103 148.00 | | 9 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 391.00 | 117.00 | | 1 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 298.00 | 104 013.00 | | 11 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 570.00 | 12 856.00 | | 19 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 492.00 | 1 619 075.00 | | 1 522 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 001.00 | 4 673 794.00 | | 5 577 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 054 509.00 | -3 054 719.00 | | -4 054 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 604 747.00 | | 2 719 791.00 | 34 604 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 104.00 | 1 016 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 196.00 | 36 854 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 091.00 | 35 684 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 706.00 | | 35 440.00 | 117 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 672 344.00 | | 2 435 056.00 | 33 672 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 697.00 | | 249 295.00 | 814 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 298 060.00 | 1 168 164.00 | 100 072.00 | 8 298 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 742.00 | 2 431.00 | | 32 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 265 318.00 | 1 165 733.00 | 100 072.00 | 8 265 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 000.00 | 465 000.00 | 597 000.00 | 597 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 82 367.00 | | | 82 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 762 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 367.00 | 762 000.00 | | 82 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 367.00 | 1 227 000.00 | 597 000.00 | 679 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 227 000.00 | 597 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 061.00 | 908 061.00 | | 908 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748 235.00 | | 748 235.00 | 748 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
VC Groupe et associés | 71 425.00 | 71 425.00 | | 71 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 737 360.00 | 3 737 360.00 | | 3 737 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 000.00 | | | 46 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 000 000.00 | | | 44 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 169.00 | 98 169.00 | | 98 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 283.00 | 457 731.00 | 756 552.00 | 1 214 283.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 956 208.00 | 27 956 208.00 | | 27 956 208.00 |