| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 568.00 | 119 568.00 | | 119 568.00 |
AN Terrains | 7 955 891.00 | 138 433.00 | 7 817 457.00 | 7 955 891.00 |
AP Constructions | 15 275 415.00 | 3 164 676.00 | 12 110 739.00 | 15 275 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 655.00 | 1 026 607.00 | 140 048.00 | 1 166 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 307 261.00 | 2 174 040.00 | 6 133 221.00 | 8 307 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 545.00 | | 103 545.00 | 103 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BF Prêts | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 191 910.00 | 6 623 324.00 | 26 568 586.00 | 33 191 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 403.00 | | 83 403.00 | 83 403.00 |
BN En cours de production de biens | 80 171.00 | | 80 171.00 | 80 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 957 021.00 | | 957 021.00 | 957 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 209.00 | 1 542.00 | 1 404 667.00 | 1 406 209.00 |
BZ Autres créances | 126 153.00 | | 126 153.00 | 126 153.00 |
CF Disponibilités | 249 835.00 | | 249 835.00 | 249 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 777.00 | 1 542.00 | 2 920 235.00 | 2 921 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 113 688.00 | 6 624 866.00 | 29 488 821.00 | 36 113 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 863 898.00 | 39 093.00 | | 4 863 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
DH Report à nouveau | -13 965 416.00 | -12 380 045.00 | | -13 965 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 614 846.00 | -1 585 372.00 | | -1 614 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 818.00 | 162 792.00 | | 203 818.00 |
DL TOTAL (I) | 9 505 314.00 | 6 254 329.00 | | 9 505 314.00 |
DP Provisions pour risques | 8 464.00 | 398 903.00 | | 8 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 464.00 | 398 903.00 | | 8 464.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 307 277.00 | 8 883 811.00 | | 9 307 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 966 006.00 | 3 772 037.00 | | 3 966 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 399.00 | 285 512.00 | | 426 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 509.00 | 645 637.00 | | 1 113 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 768.00 | 104 187.00 | | 86 768.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 2 689 114.00 | | 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 975 044.00 | 21 380 298.00 | | 19 975 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 488 821.00 | 28 033 529.00 | | 29 488 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 802 120.00 | 7 685 889.00 | | 5 802 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 858.00 | 150 864.00 | | 98 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 966 006.00 | | | 3 966 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 536 605.00 | | 1 536 605.00 | 1 536 605.00 |
FG Production vendue services | 1 017 315.00 | | 1 017 315.00 | 1 017 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 920.00 | | 2 553 920.00 | 2 553 920.00 |
FM Production stockée | | | -158 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -899 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 637 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 683.00 | 4 810.00 | | 56 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 796.00 | 29 967.00 | | 27 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 903.00 | | | 398 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 382.00 | 34 777.00 | | 483 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 502.00 | 597.00 | | 454 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 327.00 | 1 615.00 | | 5 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101.00 | 160.00 | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 930.00 | 2 372.00 | | 460 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 452.00 | 32 405.00 | | 22 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 556.00 | 2 623 894.00 | | 2 882 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 402.00 | 4 209 266.00 | | 4 497 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 614 846.00 | -1 585 372.00 | | -1 614 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 456 737.00 | | 4 982 131.00 | 28 456 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 958.00 | 33 191 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 958.00 | 32 808 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 394.00 | | | 120 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 073 594.00 | | 4 982 131.00 | 28 073 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 749.00 | | | 262 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 692 383.00 | 998 006.00 | 149 433.00 | 5 692 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 655 183.00 | 998 006.00 | 149 433.00 | 5 655 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 903.00 | 8 464.00 | 398 903.00 | 398 903.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 82 367.00 | | | 82 367.00 |
6T Sur comptes clients | 1 657.00 | 133.00 | 248.00 | 1 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 024.00 | 133.00 | 248.00 | 84 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 927.00 | 8 597.00 | 399 151.00 | 482 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 597.00 | 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 398 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 745.00 | 515 745.00 | | 515 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 399.00 | 426 399.00 | | 426 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 465.00 | 133 465.00 | | 133 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 977.00 | 143 977.00 | | 143 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 768.00 | 86 768.00 | | 86 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
UP Prêts | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 524.00 | 1 404 524.00 | | 1 404 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 858.00 | 98 858.00 | | 98 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 208 419.00 | 35 494.00 | 9 172 924.00 | 9 208 419.00 |
VI Groupe et associés | 3 450 261.00 | 3 450 261.00 | | 3 450 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 548.00 | 430 548.00 | | 430 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 074.00 | 1 550 570.00 | 1 504.00 | 1 552 074.00 |
VW T.V.A. | 405 520.00 | 405 520.00 | | 405 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 975 044.00 | 5 802 120.00 | 9 172 924.00 | 19 975 044.00 |