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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 785.00 | 58 506.00 | 11 279.00 | 69 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 985.00 | 58 706.00 | 11 279.00 | 69 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 112.00 | 3 266.00 | 28 846.00 | 32 112.00 |
072 Créances – Autres | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
084 Disponibilités | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 789.00 | 3 266.00 | 67 524.00 | 70 789.00 |
110 Total général Actif | 140 774.00 | 61 972.00 | 78 802.00 | 140 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 287.00 | | | 174 287.00 |
222 Production stockée | -5 993.00 | | | -5 993.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 299.00 | | | 168 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 179.00 | | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 464.00 | | | 55 464.00 |
252 Charges sociales | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 020.00 | | | 154 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
294 Charges financières | 308.00 | | | 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 073.00 | | | 12 073.00 |