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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 593.00 | 65 874.00 | 3 719.00 | 69 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 793.00 | 66 074.00 | 3 719.00 | 69 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 120.00 | 3 266.00 | 854.00 | 4 120.00 |
072 Créances – Autres | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
084 Disponibilités | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 313.00 | 3 266.00 | 81 047.00 | 84 313.00 |
110 Total général Actif | 154 105.00 | 69 340.00 | 84 766.00 | 154 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 762.00 | | | 172 762.00 |
222 Production stockée | 350.00 | | | 350.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 125.00 | | | 173 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 283.00 | | | 48 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 279.00 | | | 60 279.00 |
252 Charges sociales | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 257.00 | | | 152 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 721.00 | | | 17 721.00 |