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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 743.00 | 69 944.00 | 23 800.00 | 93 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 943.00 | 70 144.00 | 23 800.00 | 93 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
072 Créances – Autres | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
084 Disponibilités | 60 144.00 | | 60 144.00 | 60 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 777.00 | | 80 777.00 | 80 777.00 |
110 Total général Actif | 174 720.00 | 70 144.00 | 104 576.00 | 174 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 166.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 701.00 | 172 762.00 | | 179 701.00 |
222 Production stockée | -350.00 | 350.00 | | -350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3 516.00 | 13.00 | | 3 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 117.00 | 173 125.00 | | 184 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 193.00 | 48 283.00 | | 48 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -262.00 | -50.00 | | -262.00 |
242 Autres charges externes. | 26 569.00 | 30 945.00 | | 26 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | 678.00 | | 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 376.00 | 60 279.00 | | 65 376.00 |
252 Charges sociales | 11 366.00 | 10 408.00 | | 11 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 870.00 | 1 711.00 | | 4 870.00 |
262 Autres charges | 3 271.00 | 3.00 | | 3 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 133.00 | 152 257.00 | | 160 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 984.00 | 20 867.00 | | 23 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 697.00 | | | 697.00 |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 3 127.00 | | 3 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 166.00 | 17 721.00 | | 21 166.00 |