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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 783.00 | 33 202.00 | 48 581.00 | 81 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 036.00 | 33 957.00 | 76 078.00 | 110 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
060 Stock marchandises | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
072 Créances – Autres | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
084 Disponibilités | 48 683.00 | | 48 683.00 | 48 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 609.00 | | 111 609.00 | 111 609.00 |
110 Total général Actif | 221 644.00 | 33 957.00 | 187 687.00 | 221 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 468.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 709.00 | 12 401.00 | | 19 709.00 |
214 Production vendue de biens – France | 174 656.00 | 191 551.00 | | 174 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 835.00 | 171 825.00 | | 164 835.00 |
224 Production immobilisée | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 700.00 | 2 881.00 | | 1 700.00 |
230 Autres produits | 96.00 | 6 571.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 636.00 | 385 229.00 | | 364 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 219.00 | 15 295.00 | | 12 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 696.00 | -4 000.00 | | 2 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 794.00 | 119 921.00 | | 102 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 897.00 | -4 823.00 | | 1 897.00 |
242 Autres charges externes. | 102 830.00 | 96 438.00 | | 102 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 472.00 | 3 919.00 | | 6 472.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 479.00 | 106 172.00 | | 79 479.00 |
252 Charges sociales | 11 180.00 | 23 102.00 | | 11 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 072.00 | 5 749.00 | | 10 072.00 |
262 Autres charges | 636.00 | 5 319.00 | | 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 275.00 | 367 091.00 | | 330 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 361.00 | 18 137.00 | | 34 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308.00 | | | 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 1 974.00 | | 4 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 585.00 | 16 163.00 | | 37 585.00 |