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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 445.00 | 898.00 | 1 548.00 | 2 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 123.00 | 67 270.00 | 27 852.00 | 95 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 065.00 | 68 168.00 | 56 897.00 | 125 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
060 Stock marchandises | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 721.00 | 6 065.00 | 28 656.00 | 34 721.00 |
072 Créances – Autres | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
084 Disponibilités | 85 875.00 | | 85 875.00 | 85 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 490.00 | 6 065.00 | 175 426.00 | 181 490.00 |
110 Total général Actif | 306 555.00 | 74 232.00 | 232 323.00 | 306 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 515.00 | 53 660.00 | | 32 515.00 |
214 Production vendue de biens – France | 165 103.00 | 186 379.00 | | 165 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 844.00 | 171 138.00 | | 157 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 250.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 752.00 | 1 642.00 | | 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 214.00 | 414 069.00 | | 358 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 308.00 | 39 478.00 | | 23 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 246.00 | -6 476.00 | | 2 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 079.00 | 115 470.00 | | 99 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 587.00 | 8 015.00 | | -11 587.00 |
242 Autres charges externes. | 96 115.00 | 90 890.00 | | 96 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 067.00 | 6 995.00 | | 8 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 020.00 | 98 998.00 | | 101 020.00 |
252 Charges sociales | 15 042.00 | 17 509.00 | | 15 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 188.00 | 14 388.00 | | 15 188.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
262 Autres charges | 370.00 | 31.00 | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 912.00 | 385 297.00 | | 354 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 302.00 | 28 772.00 | | 3 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 4 128.00 | | 1 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 504.00 | 24 193.00 | | 6 504.00 |