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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 293.00 | 54 216.00 | 35 077.00 | 89 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 546.00 | 54 971.00 | 62 574.00 | 117 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
060 Stock marchandises | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
072 Créances – Autres | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
084 Disponibilités | 76 783.00 | | 76 783.00 | 76 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 468.00 | | 162 468.00 | 162 468.00 |
110 Total général Actif | 280 013.00 | 54 971.00 | 225 042.00 | 280 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 660.00 | 25 158.00 | | 53 660.00 |
214 Production vendue de biens – France | 186 379.00 | 158 610.00 | | 186 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 138.00 | 159 582.00 | | 171 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 1 457.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 642.00 | 21.00 | | 1 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 069.00 | 344 828.00 | | 414 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 478.00 | 14 998.00 | | 39 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 476.00 | -4 450.00 | | -6 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 470.00 | 102 441.00 | | 115 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 015.00 | -13 287.00 | | 8 015.00 |
242 Autres charges externes. | 90 890.00 | 110 047.00 | | 90 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 995.00 | 8 407.00 | | 6 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 998.00 | 84 661.00 | | 98 998.00 |
252 Charges sociales | 17 509.00 | 12 628.00 | | 17 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 388.00 | 12 717.00 | | 14 388.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 62.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 297.00 | 328 225.00 | | 385 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 772.00 | 16 603.00 | | 28 772.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | 2 229.00 | | 4 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 193.00 | 15 162.00 | | 24 193.00 |