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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 554.00 | 49 785.00 | 33 768.00 | 83 554.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 589.00 | 49 785.00 | 93 803.00 | 143 589.00 |
060 Stock marchandises | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
072 Créances – Autres | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
084 Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
110 Total général Actif | 157 475.00 | 49 785.00 | 107 689.00 | 157 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 55.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 981.00 | | | 89 981.00 |
230 Autres produits | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 013.00 | | | 91 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
242 Autres charges externes. | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 300.00 | | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
252 Charges sociales | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 903.00 | | | 87 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
294 Charges financières | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 211.00 | | | 134 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |