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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 897.00 | 4 085.00 | 4 812.00 | 8 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 806.00 | 27 776.00 | 43 030.00 | 70 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 763.00 | 31 861.00 | 882 902.00 | 914 763.00 |
BT Marchandises | 116 612.00 | | 116 612.00 | 116 612.00 |
BZ Autres créances | 74 555.00 | | 74 555.00 | 74 555.00 |
CF Disponibilités | 110 954.00 | | 110 954.00 | 110 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 502.00 | | 304 502.00 | 304 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 265.00 | 31 861.00 | 1 187 404.00 | 1 219 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
DG Autres réserves | 207 678.00 | 109 318.00 | | 207 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 661.00 | 111 360.00 | | 114 661.00 |
DL TOTAL (I) | 388 724.00 | 287 064.00 | | 388 724.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 577 884.00 | 647 518.00 | | 577 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 550.00 | 103 274.00 | | 99 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 930.00 | 82 547.00 | | 80 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 315.00 | 33 684.00 | | 27 315.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 680.00 | 867 023.00 | | 798 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 404.00 | 1 154 087.00 | | 1 187 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 038.00 | 9 333.00 | 510.00 | 23 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 038.00 | 9 333.00 | 510.00 | 23 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 930.00 | 80 930.00 | | 80 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 550.00 | 22 550.00 | | 112 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 884.00 | 73 005.00 | 294 996.00 | 577 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 936.00 | 76 936.00 | | 76 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 776.00 | 76 936.00 | 9 840.00 | 86 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 680.00 | 203 800.00 | 294 996.00 | 798 680.00 |