| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 490.00 | 6 946.00 | 2 544.00 | 9 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 963.00 | 44 789.00 | 32 174.00 | 76 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 413.00 | 51 735.00 | 870 678.00 | 922 413.00 |
BT Marchandises | 112 266.00 | | 112 266.00 | 112 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 396.00 | | 37 396.00 | 37 396.00 |
BZ Autres créances | 51 530.00 | | 51 530.00 | 51 530.00 |
CF Disponibilités | 186 131.00 | | 186 131.00 | 186 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 525.00 | | 388 525.00 | 388 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 938.00 | 51 735.00 | 1 259 203.00 | 1 310 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
DG Autres réserves | 419 285.00 | 309 339.00 | | 419 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 614.00 | 123 946.00 | | 108 614.00 |
DL TOTAL (I) | 594 284.00 | 499 670.00 | | 594 284.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 458 343.00 | 507 008.00 | | 458 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 337.00 | 103 570.00 | | 102 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 848.00 | 75 343.00 | | 65 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 391.00 | 26 881.00 | | 38 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 920.00 | 712 802.00 | | 664 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 203.00 | 1 212 472.00 | | 1 259 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 714.00 | 7 040.00 | | 915 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341.00 | 922 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341.00 | 86 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 753.00 | 7 040.00 | | 79 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 467.00 | 10 598.00 | 330.00 | 41 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 467.00 | 10 598.00 | 330.00 | 41 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 337.00 | 102 337.00 | | 102 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 343.00 | 73 007.00 | 385 336.00 | 458 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 128.00 | 90 128.00 | | 90 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 968.00 | 90 128.00 | 9 840.00 | 99 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 920.00 | 279 583.00 | 385 336.00 | 664 920.00 |