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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 396.00 | 8 189.00 | 2 207.00 | 10 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 683.00 | 59 122.00 | 23 561.00 | 82 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 009.00 | 67 311.00 | 888 698.00 | 956 009.00 |
BT Marchandises | 116 721.00 | | 116 721.00 | 116 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 539.00 | | 61 539.00 | 61 539.00 |
BZ Autres créances | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
CF Disponibilités | 191 187.00 | | 191 187.00 | 191 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 115.00 | | 417 115.00 | 417 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 124.00 | 67 311.00 | 1 305 813.00 | 1 373 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 6 385.00 | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 203 295.00 | 171 898.00 | | 203 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 781.00 | 93 211.00 | | 120 781.00 |
DL TOTAL (I) | 766 276.00 | 673 495.00 | | 766 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 963.00 | 400 695.00 | | 325 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 177.00 | 105 260.00 | | 121 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 596.00 | 75 285.00 | | 46 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 021.00 | 41 102.00 | | 45 021.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 538.00 | 622 341.00 | | 539 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 813.00 | 1 295 836.00 | | 1 305 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 947.00 | 7 641.00 | 1 276.00 | 60 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 947.00 | 7 641.00 | 1 276.00 | 60 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 958.00 | 121 958.00 | | 121 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 963.00 | 76 065.00 | 249 898.00 | 325 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 207.00 | 109 207.00 | | 109 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 047.00 | 109 207.00 | 9 840.00 | 119 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 538.00 | 289 640.00 | 249 898.00 | 539 538.00 |