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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 390 044.00 | 44 545.00 | 345 499.00 | 390 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 791.00 | 38 725.00 | 20 066.00 | 58 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
BF Prêts | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 916.00 | 110 352.00 | 389 564.00 | 499 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BZ Autres créances | 524 587.00 | 158 670.00 | 365 917.00 | 524 587.00 |
CF Disponibilités | 10 261 036.00 | | 10 261 036.00 | 10 261 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 796 032.00 | 158 670.00 | 10 637 362.00 | 10 796 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 295 948.00 | 269 022.00 | 11 026 926.00 | 11 295 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 292 484.00 | | | 292 484.00 |
DH Report à nouveau | | -27 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 801.00 | 539 843.00 | | 276 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 874 042.00 | 1 874 042.00 | | 1 874 042.00 |
DL TOTAL (I) | 4 863 327.00 | 4 586 526.00 | | 4 863 327.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 890 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 780 679.00 | 1 270 593.00 | | 1 780 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 930 679.00 | 2 160 593.00 | | 1 930 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | | | 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783 036.00 | 2 234 455.00 | | 1 783 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 189.00 | 104 722.00 | | 105 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 229.00 | 1 679 890.00 | | 703 229.00 |
EA Autres dettes | 150 749.00 | 276 646.00 | | 150 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 489 988.00 | 2 234 981.00 | | 1 489 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 232 920.00 | 6 530 694.00 | | 4 232 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 026 926.00 | 13 277 813.00 | | 11 026 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 232 920.00 | 6 530 694.00 | | 4 232 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
FG Production vendue services | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 760.00 | 3 682.00 | | 10 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 989.00 | 1 925.00 | | 78 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 989.00 | 1 925.00 | | 78 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 489.00 | -1 925.00 | | -55 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 774.00 | 4 520 606.00 | | 1 764 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 974.00 | 3 980 763.00 | | 1 487 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 801.00 | 539 843.00 | | 276 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 505 247.00 | | 2 064.00 | 6 505 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 030.00 | 50 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 007 395.00 | 499 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 166.00 | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 980 199.00 | 448 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 426 969.00 | | 2 064.00 | 6 426 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 069 572.00 | 17 813.00 | 6 003 365.00 | 6 069 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 916.00 | | 23 166.00 | 23 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 045 656.00 | 17 813.00 | 5 980 199.00 | 6 045 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 263 330.00 | | | 263 330.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 160 593.00 | 510 086.00 | 740 000.00 | 2 160 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 941.00 | 92 876.00 | 172 147.00 | 237 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 273.00 | 92 876.00 | 172 147.00 | 264 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 424 867.00 | 602 962.00 | 912 147.00 | 2 424 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602 962.00 | 912 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 189.00 | 105 189.00 | | 105 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 073.00 | 80 073.00 | | 80 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 989.00 | 606 989.00 | | 606 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 749.00 | 150 749.00 | | 150 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 489 988.00 | 1 489 988.00 | | 1 489 988.00 |
UP Prêts | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
UX Autres créances clients | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VB T. V. A. | 67 701.00 | | | 67 701.00 |
VC Groupe et associés | 352 919.00 | | | 352 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 783 036.00 | 1 783 036.00 | | 1 783 036.00 |
VP Divers | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 110.00 | | | 98 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 995.00 | 534 996.00 | 23 999.00 | 558 995.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 920.00 | 4 232 920.00 | | 4 232 920.00 |