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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 390 044.00 | 54 508.00 | 335 536.00 | 390 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 791.00 | 47 005.00 | 11 786.00 | 58 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
BF Prêts | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 743.00 | 128 595.00 | 367 148.00 | 495 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BZ Autres créances | 500 161.00 | 110 376.00 | 389 785.00 | 500 161.00 |
CF Disponibilités | 9 565 727.00 | | 9 565 727.00 | 9 565 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 073 991.00 | 110 376.00 | 9 963 616.00 | 10 073 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 569 734.00 | 238 971.00 | 10 330 764.00 | 10 569 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 569 285.00 | 292 484.00 | | 569 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 791.00 | 276 801.00 | | 574 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 874 042.00 | 1 874 042.00 | | 1 874 042.00 |
DL TOTAL (I) | 5 438 118.00 | 4 863 327.00 | | 5 438 118.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 540 277.00 | 1 780 679.00 | | 1 540 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 690 277.00 | 1 930 679.00 | | 1 690 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 730.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553 790.00 | 1 783 036.00 | | 1 553 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 835.00 | 105 189.00 | | 69 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 244.00 | 703 229.00 | | 658 244.00 |
EA Autres dettes | 175 505.00 | 150 749.00 | | 175 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 994.00 | 1 489 988.00 | | 744 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 368.00 | 4 232 920.00 | | 3 202 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 330 764.00 | 11 026 926.00 | | 10 330 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 368.00 | 4 232 920.00 | | 3 202 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 744 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 240.00 | 10 760.00 | | 5 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 591.00 | 23 500.00 | | 10 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 402.00 | | | 240 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 993.00 | 23 500.00 | | 250 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 513.00 | 78 989.00 | | 47 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 513.00 | 78 989.00 | | 47 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 480.00 | -55 489.00 | | 203 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 772.00 | | | 139 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 415.00 | 1 764 774.00 | | 1 245 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 623.00 | 1 487 974.00 | | 670 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 791.00 | 276 801.00 | | 574 791.00 |